外匯期貨對沖怎么理解 什么是外匯期貨對沖
對沖在外匯市場中最為常見，對沖交易是指同時做多和做空同一交易品種，那么關于外匯期貨對沖怎么理解呢？今天小編就來講解下什么是外匯期貨對沖。
外匯期貨對沖怎么理解：
金融學上，對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業(yè)風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數(shù)量相當、盈虧相抵的交易。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致；方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當。
例如：一家進口公司在日本訂購冰箱生產(chǎn)線。日方報價12億日元，當1美元兌換120日元時，那么12億日元相當于1000萬美元。進口公司擔心今后交收時日元會大幅上漲，實價可能達到1100萬美元，甚至1200萬美元，因此在與日方簽訂合同時，立即從銀行以1美元到120日元的匯率購買了相當于1千萬美元的日元期貨。
這樣，不管今后日元如何大幅上漲，在生產(chǎn)線交收時需要多支付的美元，可以在日元期貨合約中如數(shù)賺回來，也不會失去預算。
這樣做的原因是世界外匯市場都是以美元為計算單位。所有外幣的上升和下降都是以美元為相對匯率。美元強，即外幣弱；外幣強，則美元弱。美元的上漲和下跌會影響所有外幣的上漲和下跌。
因此，如果想看好一種貨幣，但要減少風險，就需要同時沽出一種看淡的貨幣，買入強勢貨幣，沽出弱勢貨幣，如果預測正確，美元弱，買入的強勢貨幣就會上漲。即使預測錯了，即使美元很強，買入的貨幣也不會下降很多。沽空了的弱勢貨幣卻跌得重，做成蝕少賺多，整體上還是能受益的。
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