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WTI原油期貨

WTI（西德克薩斯中質(zhì)原油）是輕質(zhì)低硫混合原油?！拜p質(zhì)”指的是粘稠度和硫含量低，非常適合轉(zhuǎn)化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL，意為“輕質(zhì)原油”，是世界上流動(dòng)性最好、交易最為活躍的原油期貨合約之一，也是全球石油市場(chǎng)其中一種受歡迎的交易方式。

WTI原油期貨源于俄克拉荷馬州庫(kù)欣，與全世界能源市場(chǎng)有著密切的關(guān)聯(lián)。

了解主導(dǎo)產(chǎn)品

微型WTI原油期貨亨利港天然氣期貨液化石油氣（LPG）期貨

認(rèn)識(shí)原油期貨

原油市場(chǎng)提供在幾乎所有市場(chǎng)條件下的交易機(jī)會(huì)，但原油市場(chǎng)價(jià)格往往波動(dòng)劇烈。影響價(jià)格波動(dòng)的因素有很多，包括直接因素（輸油管道變化）或宏觀因素（例如，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、天氣等），這使得價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。原油期貨讓您對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，以最大程度地減少潛在的不利價(jià)格波動(dòng)對(duì)石油相關(guān)資產(chǎn)的影響，或者透過原油期貨對(duì)油價(jià)變動(dòng)表達(dá)觀點(diǎn)。

套期保值者

投機(jī)者

包括各類企業(yè)和個(gè)人，用原油期貨來表達(dá)對(duì)油價(jià)走向的判斷，并從中尋找盈利機(jī)會(huì)。

主要特點(diǎn)

流動(dòng)性充足的市場(chǎng)

日成交量近120萬手，未平倉(cāng)合約數(shù)超200萬手

全球基準(zhǔn)

隨著美國(guó)石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)、亞洲用量的攀升和美國(guó)出口禁令的解除，WTI成為了世界石油價(jià)格的首選指標(biāo)

期貨杠桿

以少量的資金控制較大的名義價(jià)值。若使用得當(dāng)，它是提升資金效率和使用率的強(qiáng)有力的途徑

安全有保障

中央結(jié)算有助于降低交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)

60/40美國(guó)稅務(wù)處理

享受60%的長(zhǎng)期、40%的短期資本收益

幾乎全天候開放電子交易平臺(tái)

可實(shí)時(shí)響應(yīng)國(guó)際事件，全天候進(jìn)行頭寸管理

靈活性

可進(jìn)行集中限價(jià)訂單簿（CLOB）、大宗交易、場(chǎng)外交易清算以及期貨轉(zhuǎn)相關(guān)頭寸（EFRP）進(jìn)行操作

保證金沖銷≥ 80%

利用其他NYMEX的石油合約實(shí)現(xiàn)節(jié)省大量的資金并實(shí)現(xiàn)精確的敞口配置

實(shí)物結(jié)算

WTI原油期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)緊密聯(lián)系，減少了滑點(diǎn)和成本

合約規(guī)格

合約規(guī)模

1,000桶
報(bào)價(jià)單位

美元美分/桶
交易時(shí)間

CME Globex：美國(guó)中部時(shí)間周日至周五下午5:00 - 下午4:00，每天下午4:00開始有60分鐘短暫休市時(shí)間
TAS：美國(guó)中部時(shí)間周日至周五下午5:00至下午1:30
CME ClearPort：美國(guó)中部時(shí)間周日下午5:00至周五下午4:00，周一至周四下午4:00至下午5:00無報(bào)告
最小價(jià)格變動(dòng)

每桶0.01=10美元
TAS：零或在直接交易的市價(jià)基礎(chǔ)上加/減10個(gè)最小價(jià)位
產(chǎn)品代碼

CME Globex: CL
CME ClearPort: CL
Clearing: CL
TAS: CLT
TAM: “CLS”, “CLL”
上市合約

本年和未來10年的月度合約，以及2個(gè)額外的連續(xù)月份合約。在本年12月合約交易終止后，上市新一年的月度合約和2個(gè)額外的連續(xù)月度合約。
結(jié)算方法

實(shí)物交割
交易終止

當(dāng)前交割月份合約的交易須在交割月前一個(gè)月的25日之前的第3個(gè)營(yíng)業(yè)日終止。若該月25日不是營(yíng)業(yè)日，則交易須在25日之前的第4個(gè)營(yíng)業(yè)日終止。
以結(jié)算價(jià)（TAS）或標(biāo)記交易（TAM）規(guī)則

以結(jié)算價(jià)交易（TAS）必須遵守規(guī)則524.A的要求。TAS交易以零為“基礎(chǔ)價(jià)格”進(jìn)行權(quán)衡調(diào)整，以便與標(biāo)的期貨合約月份的每日收盤市價(jià)形成價(jià)差。TAS清算價(jià)格等于標(biāo)的期貨合約月份的每日收盤市價(jià)加上或減去TAS交易價(jià)格。
標(biāo)記交易（TAM）類似于結(jié)算價(jià)交易 (TAS)，其中各方被允許以未知價(jià)格的差價(jià)進(jìn)行交易。TAM使用標(biāo)記價(jià)格，而TAS使用交易所確定的標(biāo)的期貨合約月份的每日結(jié)算價(jià)格。
交割流程

交割須在俄克拉荷馬州庫(kù)欣 (Cushing, Oklahoma) 的任何管道或儲(chǔ)油設(shè)備按離岸價(jià)（“FOB”）條件進(jìn)行，且有權(quán)使用Enterprise庫(kù)欣儲(chǔ)油設(shè)備或Enbridge庫(kù)欣儲(chǔ)油設(shè)備或Plains庫(kù)欣儲(chǔ)油設(shè)備的管道。交割須遵循所有適用的聯(lián)邦行政命令與所有適用的聯(lián)邦、州和地方法律及法規(guī)。
買方有權(quán)選擇通過下列任一方式完成交割：（1）有權(quán)使用賣方進(jìn)油管或儲(chǔ)油設(shè)備，在設(shè)施之間傳輸（“泵送”）至指定管道或儲(chǔ)油設(shè)備；（2）通過管道（或系統(tǒng)）內(nèi)傳輸，或向買方轉(zhuǎn)讓所有權(quán)；或（3）若賣方同意上述轉(zhuǎn)讓，以及若賣方所使
交割期

（A）交割須不早于交割月的第一個(gè)日歷日，且不遲于交割月的最后一個(gè)日歷日進(jìn)行。（B）賣方有責(zé)任確保其原油憑證（適用情況下包括每一批特定國(guó)外原油流）依照普遍接受的管道調(diào)度慣例，從交割月的第一天開始在俄克拉荷馬州庫(kù)欣按比例流動(dòng)。（C）所有權(quán)轉(zhuǎn)讓——賣方須在收到付款時(shí)向買方提供管道通行證、任何其他數(shù)量證明及所有相關(guān)文件。在通過電報(bào)或其它相關(guān)文件形式交割時(shí)，賣方須提供所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的初步確認(rèn)。

期權(quán)合約規(guī)模

1份3個(gè)月SOFR期貨合約

查看芝商所能源期貨市場(chǎng)行情

市場(chǎng)數(shù)據(jù)延遲至少十分鐘。芝商所網(wǎng)站包含的所有市場(chǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)僅視為參考，不應(yīng)用于驗(yàn)證或補(bǔ)充實(shí)時(shí)推送的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品

WTI原油期貨
天然氣期貨
微型WTI原油期貨

	合約	最新價(jià)	買價(jià)	賣價(jià)	最高	最低	漲跌($)	漲跌(%)	成交量	持倉(cāng)量	最后更新時(shí)間

產(chǎn)品	合約	最新價(jià)	買價(jià)	賣價(jià)	最高	最低	漲跌($)	漲跌(%)	成交量	持倉(cāng)量	最后更新時(shí)間
WTI原油期貨	-	108.46	108.38	108.46	108.48	107.34	+0.25	+0.23%	505	34290	10:17:35
天然氣期貨	-	7.784	7.784	7.789	7.939	7.725	-0.036	-0.46%	3895	61375	10:17:29
微型WTI原油期貨	-	7.784	7.784	7.789	7.939	7.725	-0.036	-0.46%	3895	61375	10:17:29