外匯期貨是在集中形式的期貨交易所內(nèi)，交易雙方通過公開叫價(jià)，以某種非本國貨幣買進(jìn)或賣出另一種非本國貨幣，并簽訂一個(gè)在未來的某一日期根據(jù)協(xié)議價(jià)格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量外匯的合約。廣義的外匯期貨交易，包括外匯期貨合約交易和外匯期權(quán)合約交易二種方式，而狹義的外匯期貨則專指外匯期貨合約。對沖風(fēng)險(xiǎn)一般指風(fēng)險(xiǎn)對沖機(jī)制。

 

 

外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經(jīng)確定的匯率，用美元買賣一定數(shù)量的另一種貨幣。外匯期貨的主要的內(nèi)容包括：交易單位；最小變動(dòng)價(jià)位；每日價(jià)格最大波動(dòng)限制；合約月份；交易時(shí)間；最后交易日；交割日期；交割地點(diǎn)。外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進(jìn)行的。全世界的期貨交易所主要有：芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。

 

風(fēng)險(xiǎn)對沖機(jī)制是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。在建立風(fēng)險(xiǎn)對沖機(jī)制上，世界各國證券市場分別采取了現(xiàn)貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權(quán)、股指期權(quán)等形式。由于期權(quán)類產(chǎn)品除了增大杠桿效應(yīng)外，其風(fēng)險(xiǎn)對沖的機(jī)制本質(zhì)上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產(chǎn)品功能的延伸，因此，我們將國際市場上的風(fēng)險(xiǎn)對沖機(jī)制主要分為現(xiàn)貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

 

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