什么叫期貨套期保值
什么叫期期現(xiàn)套利？套期保值(hedging),別名“海琴”，又被稱為對沖交易商貿(mào)，就是指交易人在買入(或售出)具體商品的與此同時(shí)，在期貨交易公司售出(或買入)同樣數(shù)量商品期貨合同書做為升值。它是一種為防止或者減少價(jià)錢產(chǎn)生不好變化損失，而商品期貨臨時(shí)性取代實(shí)體買賣的一種行為。
期現(xiàn)套利的顯著特點(diǎn)和交易法則
期現(xiàn)套利的本質(zhì)特征：在現(xiàn)貨交易和期貨交易市場對同一類型的產(chǎn)品同步進(jìn)行總數(shù)相同但角度反過來的交易主題活動，則在買入或售出實(shí)貨的前提下，在期貨交易市場上賣掉或買入同樣數(shù)量期貨交易，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格波動使現(xiàn)貨買賣中出現(xiàn)贏虧時(shí)，可以由商品期貨里的盈虧獲得相抵或填補(bǔ)。進(jìn)而在“現(xiàn)”與“期”中間、最近和長期中間創(chuàng)建一種對沖交易體制，以便價(jià)錢風(fēng)險(xiǎn)降低到最小限度。
期現(xiàn)套利的理論依據(jù)：現(xiàn)貨和期貨銷售市場走勢趨同化（在常規(guī)銷售市場環(huán)境下）,因?yàn)檫@倆銷售市場受同一供給與需求產(chǎn)生的影響，因此二者價(jià)錢同漲同跌；但由于在兩個(gè)市場中實(shí)際操作反過來，因此贏虧反過來，期貨交易市場的收益能夠填補(bǔ)現(xiàn)貨交易市場的虧本，或是現(xiàn)貨交易市場的增值由期貨交易市場的虧本相抵。期現(xiàn)套利的交易法則如下所示：
1．買賣方位反過來標(biāo)準(zhǔn)；
2．產(chǎn)品種類同樣標(biāo)準(zhǔn)；
3．產(chǎn)品數(shù)量相同標(biāo)準(zhǔn)；
4．月份相同或標(biāo)準(zhǔn)。
公司充分利用期貨交易市場開展期現(xiàn)套利買賣事實(shí)上是一種以避開現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)性為主要目的風(fēng)投個(gè)人行為，是融合現(xiàn)貨市場操作。
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