利率期貨套期保值原理是什么 利率期貨套期保值的利弊
什么是套期保值？套期保值是對現(xiàn)貨保值，指在現(xiàn)貨市場買進(jìn)（賣出）商品的同時(shí)，在期貨市場賣出（買進(jìn)）相同數(shù)量的同種商品，這樣如果價(jià)格出現(xiàn)上漲或下跌的時(shí)候，一個(gè)市場的虧損可以由另一個(gè)市場的盈利來彌補(bǔ)。那么利率期貨套期保值原理是一樣的嗎？
一、利率期貨套期保值的原理是什么
利率套期保值是指在期貨市場上采取買賣利率期貨臨時(shí)替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，其目的是未來盡量減少利率波動所造成的損失。與一般商品套期保值一樣，通過套期保值將兩個(gè)市場的利率變動放在一起，以從一個(gè)市場獲得的利潤填補(bǔ)另一個(gè)市場出現(xiàn)的虧損，從而鎖定利率變動的風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到套期保值利率的目的。
1、因?yàn)椋势谪浀膬r(jià)格與利率現(xiàn)貨的價(jià)格受相同因素的影響，其走勢方向一致；
2、所以，投資者在利率期貨市場建立與利率現(xiàn)貨市場相反的持倉，當(dāng)市場價(jià)格變化時(shí)，則現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格必然有一個(gè)在市場是獲利而另一個(gè)虧損，通過計(jì)算兩者虧損與獲利趨向平衡，從而實(shí)現(xiàn)了保值的母的，這就是利率期貨套期保值原理。
二、利率期貨套期保值的利弊分析
利率期貨套期保值按交易劃分為買入套期保值和賣出套期保值。
1、買入套期保值能夠回避價(jià)格上漲所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但是在回避價(jià)格不利風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，相對也放棄了價(jià)格有利時(shí)的獲利機(jī)會，且還要支付一定的交易成本。
2、賣出套期保值能夠回避未來價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，但是放棄了價(jià)格有利時(shí)的獲利機(jī)會和額外的交易費(fèi)用。
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