利率期權(quán)交易對(duì)象及利率期權(quán)的品種
從股票和債券到期貨和期權(quán)，市場(chǎng)上的交易工具形形色色，每種產(chǎn)品的特點(diǎn)、功能及標(biāo)的物都有所不同，如果沒有好好的區(qū)別，真的是很容易混淆。今天小編就為大家仔細(xì)來(lái)講解利率期權(quán)的概念及利率期權(quán)交易對(duì)象。
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一、利率期權(quán)是什么
利率期權(quán)交易對(duì)象為未來(lái)的利率，指的是期權(quán)交易的買賣雙方，在指定的未來(lái)的日期買進(jìn)或者賣出某種有息資產(chǎn)的權(quán)利。當(dāng)利率朝著不利方向變動(dòng)時(shí)，買方在支付一定權(quán)利金的前提下，從而鎖定了利率風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)利率朝有利方向變動(dòng)時(shí)，選擇不行權(quán)，從而享受利率變動(dòng)帶來(lái)的收益。
二、利率期權(quán)品種
利率期權(quán)的種類很多，按交易的場(chǎng)所可把利率期權(quán)分為場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)：
1、場(chǎng)外利率期權(quán)：利率上限期權(quán)、利率下限期權(quán)、利率雙限期權(quán)、利率互換期權(quán)。
（1）利率上限期權(quán)一般是一系列利率看漲期權(quán)的組合；
（2）利率下限期權(quán)一般是一系列利率看跌期權(quán)的組合；
（3）利率雙向期權(quán)是由一個(gè)利率上限期權(quán)和一個(gè)利率下限期權(quán)組合而成；
（4）利率互換期權(quán)是期權(quán)雙方在支付期權(quán)費(fèi)用后，獲得的在未來(lái)某一特定時(shí)間，與期權(quán)賣方以約定利率進(jìn)行利率互換的權(quán)利。
2、場(chǎng)內(nèi)利率期權(quán)：歐洲美元期貨期權(quán)（標(biāo)的物是利率期貨）、美國(guó)10年期國(guó)債期貨期權(quán)（標(biāo)的物是國(guó)債期貨）、巴西IDI指數(shù)期權(quán)（標(biāo)的物是巴西銀行間隔夜存款利率指數(shù)）。
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