股指期貨投機(jī)操作分析方法都有哪些
股指期貨投機(jī)操作的分析方法同樣包括基本面分析和技術(shù)面分析，其中基本面分析是中長(zhǎng)線投資者必需面對(duì)的課程，不過股指期貨的基本面分析和股票市場(chǎng)也有區(qū)別。
股票交易者分析宏觀基本面的時(shí)候主要是針對(duì)個(gè)股的基本面(包括財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)前景、以及兼并重組概念等)進(jìn)行分析；而股指期貨的基本面分析則更加關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、匯率以及外圍市場(chǎng)等相關(guān)大環(huán)境的因素。
另外從技術(shù)分析的角度看，道氏理論、江恩理論、波浪理論等相關(guān)技術(shù)分析同樣適用于股指期貨，各種均線法則、技術(shù)形態(tài)在股指期貨中同樣具有分析價(jià)值。不過由于股指期貨各合約有到期日，因此均線和期價(jià)會(huì)產(chǎn)生一定突發(fā)性偏離，且分析均線周期也相對(duì)會(huì)縮短，通常以參考5日和10日均線為主，而股票交易參考的均線則是10日、30日和60日等相對(duì)較長(zhǎng)的周期。
另外，股指期貨的技術(shù)分析中需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，股指期貨的持倉(cāng)量不固定(理論上0—∞)，而任何一個(gè)個(gè)股都有固定的“盤子”，因此，要想像操作股票一樣通過吸收一定比例的籌碼來控制股指期貨的可行性不高。股指期貨市場(chǎng)主力倉(cāng)位的透明度明顯高于股票市場(chǎng)，中金所每個(gè)交易日都會(huì)公布前20名的多空持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。
對(duì)大眾投資者來說，通過價(jià)量分析判斷走勢(shì)的時(shí)候也需要加入持倉(cāng)量的因素，只有同時(shí)分析持倉(cāng)量和成交量的關(guān)系才能有效把握市場(chǎng)的活躍度。筆者對(duì)此總結(jié)出了幾點(diǎn)一般性的規(guī)律：成交量持倉(cāng)量同步增加，價(jià)格沿原來的方向演進(jìn)的可能性偏大；成交量持倉(cāng)量同步減少，多空雙方達(dá)成暫時(shí)平衡，方向可能改變；成交量增加持倉(cāng)量減少，對(duì)手盤主動(dòng)離場(chǎng)，向原方向演進(jìn)速度可能放慢；成交量減少持倉(cāng)量增加，有利的一方主動(dòng)介入，方向可能持續(xù)。
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