外匯期貨是指什么
外匯期貨是指什么？外匯期貨是指在集中期貨交易所，交易雙方通過(guò)公開(kāi)價(jià)格購(gòu)買或出售另一種非本國(guó)貨幣，并在未來(lái)某一日期簽訂按約定價(jià)格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外匯合同。基本規(guī)則包括：交易單位、最小變動(dòng)價(jià)格、日價(jià)最大波動(dòng)限制、合同月、交易時(shí)間、最后一個(gè)交易日、交貨日期、交貨地點(diǎn)等。
利用方法
匯率和利率的大幅波動(dòng)使得持有者、貿(mào)易制造商、銀行和企業(yè)需要使用套期保值來(lái)最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
所謂外匯套期保值，是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)買賣的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買入金額大致相同的期貨合約。合同到期時(shí)，匯率變動(dòng)造成的現(xiàn)匯買入損益可以通過(guò)外匯期貨交易的損益來(lái)彌補(bǔ)。
外匯期貨套期保值可分為買賣套期保值。
買入套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空的人期貨市場(chǎng)買入期貨合約，以防止匯率上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。適用于國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商和短期債務(wù)人。
賣出套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)處于多頭地位的人，為了防止匯率下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)賣出期貨合約。適用于出口商、應(yīng)收貨幣市場(chǎng)存款等。
外匯期貨合約的基本規(guī)則包括：①交易單位；②變化最小的價(jià)格；③日價(jià)最大波動(dòng)限制；④合約月份；⑤交易時(shí)間；⑥最后一個(gè)交易日；⑦交割日期；⑧交割地點(diǎn)。
合約
外匯期貨合同是以外匯為交割內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合同。
交易單位
外匯期貨合約的交易單位，每份外匯期貨合約由交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交易單位。例如，德國(guó)馬克期貨合約的交易單位為每份1.2.5萬(wàn)馬克；
交割月份
交割月份，國(guó)際貨幣市場(chǎng)所有外匯期貨合約的交割月份相同，每年3月、6月、9月、12月。交割月的第三個(gè)星期三是本月的交割日；
通用代號(hào)
一般代碼，在操作中，交易所、期貨傭金供應(yīng)商和期貨市場(chǎng)表都使用代碼來(lái)表示外匯期貨。八種主要貨幣的外匯期貨的一般代碼是英鎊BP，加元CD，荷蘭盾DG，德國(guó)馬克DM，日?qǐng)AJY，墨西哥比索MP，瑞士法郎SF，法國(guó)法郎FR；
最小波動(dòng)范圍
國(guó)際貨幣市場(chǎng)規(guī)定了每種外匯期貨報(bào)價(jià)的最小波動(dòng)范圍。在交易場(chǎng)上，經(jīng)紀(jì)人的出價(jià)或出價(jià)只能是最小波動(dòng)范圍的倍數(shù)。八大外匯期貨合約的最小波動(dòng)價(jià)格如下；英鎊0.0005美元，加元0.0001美元，荷蘭盾0.0001美元，德國(guó)馬克0.0001美元，日元0.0001美元，墨西哥比索0.0001美元，瑞士法郎0.0001美元，法國(guó)法郎0.0005美元；
每日漲跌限額
每日限額是期貨合約在一天內(nèi)結(jié)算價(jià)格高于或低于前一交易日的最大波動(dòng)范圍。八種外匯期貨合約的限額如下：馬克1250美元，日元1250美元，瑞士法郎1875美元，墨西哥比索1500美元荷蘭盾1250美元，法國(guó)法郎1250美元，一旦報(bào)價(jià)超過(guò)限額，交易無(wú)效。
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