套期保值實(shí)現(xiàn)的條件
套期保值是投資者常用的一種鎖定盈虧的方法，它的核心是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，是通過在現(xiàn)貨市場(chǎng)中買進(jìn)的同時(shí)在期貨市場(chǎng)賣出，又或者是在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出的同時(shí)在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買進(jìn)的操作，具體的套期保值實(shí)現(xiàn)的條件如下文。
利用期貨工具進(jìn)行套期保值操作，要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，套期保值實(shí)現(xiàn)的條件必須具備以下6點(diǎn)：
1、確?，F(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)兩者的價(jià)格走勢(shì)相近。
2、在同時(shí)空內(nèi)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約。
3、品種的月份相同或相近，以保證在相近的時(shí)間段進(jìn)行商品或資產(chǎn)的交割。
4、買賣相同品種。即在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)某種商品或資產(chǎn)，就在期貨市場(chǎng)賣出以該種商品或資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨合約;在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出某種商品或資產(chǎn)，就在期貨市場(chǎng)買進(jìn)以該種商品或資產(chǎn)為標(biāo)的物的合約。
5、數(shù)量相同，在前面幾個(gè)條件的基礎(chǔ)下，數(shù)量相同的保證可以更好的保證供求關(guān)系相同。
6、以前面幾條為基礎(chǔ)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)進(jìn)行買賣方向相反的操作，即一個(gè)市場(chǎng)買進(jìn)或者賣出的同時(shí)，在另一個(gè)市場(chǎng)賣出或買進(jìn)，這樣，無(wú)論該商品或資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格的趨勢(shì)怎樣，都是一個(gè)盈利一個(gè)虧損，可以有效的鎖定盈虧。
當(dāng)然，套期保值也是少不了投機(jī)者的參與的，因?yàn)樘灼诒Ｖ挡⒉荒芡耆麥顼L(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者也只是能借套期來(lái)規(guī)避一定的風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)做一定的轉(zhuǎn)移，這樣就是需要風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者的，這就意味著，套期保值需要投機(jī)者的參與。
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