股指期貨怎么套保 股指期貨套期保值的作用
股指期貨套期保值是指在期貨市場(chǎng)上建立一定數(shù)量的與現(xiàn)貨交易方向相反的股指期貨頭寸，以抵消當(dāng)前或未來(lái)持有的股票價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。一般有空頭套期保值、多頭套期保值兩種形式。那么股指期貨是怎么套保的呢？
一、股指期貨怎么套保
賣出股指期貨套期保值，對(duì)已經(jīng)持有股票或者預(yù)期持有股票的投資者，如證券投資基金或者持有重倉(cāng)股的機(jī)構(gòu)，在不確定股市未來(lái)走勢(shì)或者預(yù)測(cè)股價(jià)下跌時(shí)，為避免股價(jià)下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)損失，以賣出股指期貨合約來(lái)保值。一旦股市真的下跌，投資者就可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)賣出股指期貨合約獲利，以彌補(bǔ)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失。
二、股指期貨套期保值的作用
由于股指期貨的套利操作，股指期貨價(jià)格與股票指數(shù)走勢(shì)基本一致。如果這兩個(gè)步驟不一致，則會(huì)錯(cuò)過(guò)建倉(cāng)的機(jī)會(huì)。因此，如果他在股票市場(chǎng)上持有一籃子股票，他就可以在股票市場(chǎng)上建立空頭頭寸。當(dāng)股市下跌時(shí)，股指期貨的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損，也就是說(shuō)，賣出套期保值。另一個(gè)基本的對(duì)沖策略是買入保值。
股指期貨套期保值的核心作用是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，這意味著股指期貨的盈虧與套期股的損益形成相互抵消關(guān)系，從而避免了價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
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