股指期貨套期保值原則有哪些
在投資股指期貨的過程當(dāng)中，或者是在投資股票的時(shí)候，未來能夠有效的避免風(fēng)險(xiǎn)，很多人都會采用套期保值的策略進(jìn)行交易，這樣一來就能夠有效的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對沖，從而可以防范巨大風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，很多人卻并沒有嚴(yán)格遵循股指期貨套期保值原則，導(dǎo)致所采用的套期保值策略沒有發(fā)揮重要的作用，那么這篇文章就為你講解一下，在套期保值的過程當(dāng)中需要遵循的一些重要原則，快來看看都包括哪些吧！
第一，方向相反原則
在各種股指期貨套期保值原則當(dāng)中，最重要的一條原則就是方向相反的原則，之所以想要采用套期保值的方式來對沖風(fēng)險(xiǎn)，就是希望在投資股票的時(shí)候，由于股票價(jià)格下跌或在做空是出現(xiàn)大幅上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，所以在股指期貨市場當(dāng)中就可以采取相反的操作來對沖風(fēng)險(xiǎn)，如果采用了相同方向的原則，那么此時(shí)就只能導(dǎo)致收益的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)也導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加倍，所以這樣的套期保值就沒有任何作用了，反而會適得其反，因此在套期保值的過程當(dāng)中，一定要嚴(yán)格遵循方向相反的原則。
第二，數(shù)量相當(dāng)原則
這是很多人在套期保值交易的過程當(dāng)中，都可能會忽視的一個(gè)非常重要的股指期貨套期保值原則，其實(shí)在套期保值的過程當(dāng)中，你把握正確的方向并不能完全的抵御風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇藭r(shí)你采取套期保值的股指期貨合約，可能因?yàn)閿?shù)量不夠，所以沒有辦法完全抵御風(fēng)險(xiǎn)，因此在這種情況下，你就應(yīng)該根據(jù)自己在股票市場當(dāng)中的投資規(guī)模，確定股指期貨的交易合約數(shù)量，在這種情況下，才能更有效地抵御大部分風(fēng)險(xiǎn)，否則的話，即便你把握準(zhǔn)確的方向也難以回避風(fēng)險(xiǎn)。
通過前面的介紹就不難發(fā)現(xiàn)，在股指期貨套期保值原則當(dāng)中，有很多重要的原則都是需要嚴(yán)格遵循的，只有在遵循這些原則的情況下，才能夠充分的發(fā)揮套期保質(zhì)交易策略的作用，從而能夠讓你在期貨交易過程當(dāng)中有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
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