如何巧用技術進行期貨技術分析？技術分析是一門應用社會心理學科，是一種通過分析群體行為來獲利的技能。技術分析結(jié)合了科學和藝術，融和了客觀和主觀，它是基于量化的方法，但追蹤的是永遠不能做到客觀的大眾心理。
哪我們?nèi)绾吻捎眉夹g進行期貨技術分析呢？小編對于如何巧用期貨技術分析總共總結(jié)了三點：



巧用期貨技術分析一：多種技術工具搭配使用才能提高勝算

技術圖表、形態(tài)、指標和其他技術工具都是觀察市場大眾心理的窗口，各種技術工具通過不同的視角來告訴觀察者市場的真相。但是，單一的技術指標給投資者呈現(xiàn)的只是市場的一個側(cè)面，而不是完全的、整體的影像。所以僅僅依靠單一的技術工具來窺探大眾心理，就難免陷入管窺蠡測的誤區(qū)。比如，在日線圖上出現(xiàn)MACD直柱和價格運行的背離是很有交易價值的，它代表了市場反轉(zhuǎn)的可能，但是，MACD背離這樣的可靠模式偶爾也會失敗。當一個超強的反轉(zhuǎn)信號失效時，那表明基本面已經(jīng)發(fā)生了變化，價格將繼續(xù)按原有趨勢運行。這時候基于背離做出的反向建倉頭寸要盡快止損退出，等待三重背離乃至四重背離的出現(xiàn)再進場。

其實，不同的指標反映了不同的大眾心理行為側(cè)面，為了更看清市場的本質(zhì)，我們需要將這些工具搭配使用。筆者的實踐體會是，幾個指標組合使用可以反映市場映像更大的局部，但還不是整體。不過，如果選用得當，再加上人的經(jīng)驗判斷，基本能夠勾勒出市場的全貌。優(yōu)秀的系統(tǒng)往往使用了搭配合理的多個工具，使它們的負面效應互相抵消，同時它們的優(yōu)點不受影響，可以成為武裝自己的利器。比如短線中的KDJ+RSI+DMI組合運用，長線中的EXPMA+DMA+BBI等。每個投資者都可以根據(jù)自己的個性和風險承受程度，來選擇幾個適合自己的分析和交易工具，形成一套適合自己的解盤判勢方法。

如何巧用期貨技術分析二：技術工具應“識時機”靈活選用才能發(fā)揮功效

進一步地看，即便是指標的組合使用也要看市場處于何種階段，只有當市場進入某些特定階段時，它們才能體現(xiàn)出較強的功效。

我們通常把所有的指標分成三組：趨勢跟蹤指標、擺動指標和綜合指標。無論何時使用指標，我們必須知道它屬于哪一組，因為每一組都有它的優(yōu)勢和劣勢。如果不分青紅皂白，在市場運行的每一個階段都平均而缺乏重點地使用同樣的技術工具，其效果會大打折扣。

有些投資者喜歡追逐不斷傳出的消息或利用短期技術信號來決定短線的操作。要知道，市場主力基于戰(zhàn)略構思也會執(zhí)行短線戰(zhàn)術策略，即怎么充分利用大多投資者對市場的短期理解來進行對應的短線交易。可以說主力的短線交易絕大多數(shù)是反消息面、反技術的操作。但與此對應的是，普通投資者則是跟隨消息面的“應該”指引，或跟隨超短期技術發(fā)出的買賣信號進行“邏輯”的交易。結(jié)果往往是消息面的“應該”變成“南轅北轍”，技術面的“躊躇滿志”變成“大相徑庭”。在這種情景下，大部分技術指標將變得效用受限。

此外，市場主力也常利用價格形態(tài)與技術指標進行“騙線”——實施誘多與誘空的把戲。出現(xiàn)這種情形時，技術面會失效，主力會刻意制造一個與市場傳統(tǒng)思維完全相反的技術氛圍，比如跌破支撐線、升破阻力線。投資者如果按照技術表象思考，就會掉進陷阱。而基本面在這種誘多或誘空的情況下會更顯無能，你會看見基本面對市場牽強附會的各種解讀。這種技術與基本面都失效的陷阱，一般投資者甚至很多混跡金融市場多年的老手都難免“中招”。這時，技術信號反而成為主力捕獵施放的誘餌。面對這種情形，投資者對“市場行為涵蓋一切信息”這一假設可能會有更深的理解。

總之，使用技術工具也要注意“有所為，有所不為”的道理。筆者認為，技術分析的藝術部分，就是調(diào)和各類工具的矛盾，“識時機”地調(diào)遣使用，以發(fā)揮它們的功效。

如何巧用期貨技術分析三：技術工具必須以基本面為依托才能真正建立優(yōu)勢

是不是在觀念上將技術分析視為圭臬，對方法運用得爐火純青，就能馳騁于風險市場，瀟灑地游走于各品種之間呢？我覺得還不夠。

對市場階段性的定性往往需要從技術層面以外的基本面入手，而非通過技術面本身，技術分析不宜獨立于基本面而存在。如果技術分析完全脫離基本面，對利用杠桿交易的市場而言，則很可能只是對技術分析的低級運用，讓技術分析淪落為短線頻繁交易的投機工具。有些短線投機者交易主要參考的是技術指標，其次是跟蹤當日的數(shù)據(jù)和消息面。但當價格處于盤整使得技術面模糊，消息面上則今天利多、明天利空時，依靠的就是運氣了。

通過以上內(nèi)容了解，相信您已經(jīng)知道如何巧用技術進行期貨技術分析了吧。如果您還想了解更多關于期貨期權知識內(nèi)容，請關注芝商所(CME Group)期貨知識欄目，小編將為你收集更多的期貨期權知識。